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乐竞体育:科力股份拟创业板IPO:前五大客户占比约90%欲募一个“自己”

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  近日,深交所官网显示,河北科力汽车装备股份有限公司(下称“科力股份”)已递交申报稿,计划申请在创业板上市。

  此次申请上市,公司拟募集资金3.41亿元,用于汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目、新能源汽车零部件研发中心建设项目,以及补充流动资金。

  据介绍,科力股份主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售,主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件,应用于汽车玻璃领域,是汽车玻璃总成的重要组成部分。

  申报稿显示,2019年至2021年(下称“报告期”),公司实现营业收入1.57亿元、1.75亿元、2.93亿元,对应净利润分别为3,554.12万元、4,717.4万元、6,352.19万元。报告期内,公司风挡玻璃安装组件销售收入占当期主营业务收入的比重分别为75.56%、73.18%和76.23%。

  报告期内,公司向前五大客户的销售金额分别为1.43亿元、1.53亿元、2.61亿元,占当期营业收入的比重分别为90.51%、87.3%和89.1%,客户集中度较为集中。

  由于目前A股上市公司中,尚无与公司产品及产品应用领域完全一致、构成直接竞争关系的企业,基于主营业务及产品、经营模式、下游客户及汽车行业供应链级别等维度来选取可比公司,公司决定选取肇民科技、浙江仙通、星源卓镁、海达股份四家上市公司作为同行业可比公司。

  从业绩上看,2019年至2021年,四家可比公司的营业收入及净利润平均值明显高于科力股份,其中星源卓镁的业绩与公司最为相近(2021年度业绩低于科力股份),其余三家企业则显著高于科力股份,尤其是主要从事高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售的海达股份。总体来看,公司的规模并不算大。

  此次申请上市,公司拟募集资金3.41亿元;根据财务数据,截至2021年底,科力股份的总资产为3.43亿元,公司此次计划募集资金的规模则相当于要募一个自己。

  公司前身科力有限系由郭艳山、张万岩共同出资组建,注册资本为300万元,其中郭艳山以货币方式出资180万元、张万岩以货币方式出资120万元。

  需要强调的是,自公司设立至2017年12月期间,张万岩、郭艳山和后来入股的张希山均系代为持股,实际持股方为张万武。其中,张希山系张万武之父,张万岩系张万武之妹,郭艳山系张万武配偶郭艳芝之弟。

  申报稿指出,2013年8月科力有限设立时,张万武实际控制并经营秦皇岛科力,后者主要从事汽车零部件的设计、生产、销售及服务,住所位于秦皇岛海港区北部工业区。由于科力有限拟从事的主营业务与秦皇岛科力相同,张万武时任秦皇岛科力总经理职务,为了避免可能产生的竞业禁止限制,同时其作为总经理日常工作繁忙,因此委托其近亲属出资设立了科力有限。

  2015年10月,张希山与张万武签署了《股权转让协议书》,约定前者将其持有公司的股权转让给张万武;2017年11月,张万岩与张万武也签署了《股权转让协议书》,约定张万岩将其持有公司的股权转让给张万武;郭艳山与郭艳芝签署了《股权转让协议书》,约定郭艳山将其持有公司的股权转让给郭艳芝。自此,上述股权代持行为解除。

  截至招股书签署日,科力股份的控股股东、实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒,张万武和郭艳芝系夫妻关系,张子恒系张万武和郭艳芝之子,三人合计持有公司91.3%的股份。

  其余持股5%以上的股东为天津科达,后者持有公司6.69%的股份,系公司员工持股平台。实际控制人张万武持有天津科达10.77%的出资份额,郭艳山持有天津科达1.19%的出资份额,其中郭艳山系郭艳芝之弟。



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